入场规则
8 项入场检查清单 · 从粗筛到精筛
核心理念
入场是最关键的决策,入场错了后面都错。严格执行清单,不要凭感觉。
常见误区:不要用"股价在 5 日线之上"作为买入信号。5 日线太短,只适合用来追踪止盈,不适合用来建仓判断。详见 MA均线系统 中"MA5 误区"小节。
入场清单(8 项打勾)
入场前必须全部打勾
- ☐ MA60 向上(大趋势)
- ☐ MA5/10/20 多头排列(短期趋势)
- ☐ 70% 集中度极致(< 合理区间下沿)
- ☐ 集中度持续下降(不再回升)
- ☐ 回踩 MA10/20 且未跌破
- ☐ 缩量止跌(洗盘结束信号)
- ☐ 股性活跃 + 近 10 日涨停
- ☐ 题材风口仍在
8 项全部打勾才入场。少于 6 项则观望。
分阶段筛选
阶段 1:粗筛(5 分钟)
用 3 个硬指标快速排除:
- 流通市值 < 200 亿(中小盘,主力有控盘能力)
- 近 10 日有涨停(股性活跃)
- 细分领域龙头(题材有持续性)
阶段 2:中筛(15 分钟)
看趋势 + 筹码:
- MA60 拐头向上 / 由跌转平
- MA5/10/20 多头排列
- 70% 集中度 < 合理区间下沿
阶段 3:精筛(30 分钟)
看入场时机:
- 股价回踩 MA10/20 且未跌破
- 缩量止跌(成交量萎缩)
- 题材风口仍在(板块涨幅 > 3%)
入场时机分类
类型 A:回踩 MA10 不破(⭐⭐⭐⭐⭐)
最佳买点。典型案例:东方锆业 6-11 回踩 MA10 不破买入。
判断标准:
- 股价下影线触及 MA10
- 收盘站上 MA10
- 第二天小阳线确认
- 缩量
类型 B:回踩 MA20 不破(⭐⭐⭐⭐)
次优买点。当 MA10 距离太远,可用 MA20。
类型 C:放量突破前高(⭐⭐⭐⭐)
启动信号。当主力已经完成吸筹并启动。
判断标准:
- 突破前期密集成交区
- 成交量明显放大(相比 5 日均量 + 50% 以上)
- 收盘站上前高
类型 D:小阳线温和上涨(⭐⭐⭐)
主力试盘。连续 3-5 天小阳线 + 温和放量。
建仓节奏
不要一次满仓,分3 批建仓:
| 批次 | 仓位 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 第一批 | 30% | 满足入场清单 |
| 第二批 | 30% | 浮盈 5% 以上,且量价配合 |
| 第三批 | 40% | 突破前高 + 放量 |
不入场负面清单(优先于正面清单)
🚨 出现以下任意一条,坚决不入场
正面清单(8 项)是"做什么",负面清单是"不做什么"。负面清单优先级更高 —— 即使 8 项全过,只要触发任意一条负面,立即放弃。
市场环境类
- ❌ 大盘(上证)在 MA60 之下,且 MA60 向下(E 级环境) → 市场环境判断
- ❌ 两市成交额 < 0.5 万亿(冰点,可能继续阴跌)
- ❌ 当日跌停家数 > 20(恐慌未止)
- ❌ 北向资金连续 3 日净流出 > 200 亿
题材阶段类
- ❌ 题材处于高潮期(板块涨停 > 10 家,媒体刷屏) → 题材生命周期
- ❌ 题材处于退潮期(龙头滞涨 / 跌停)
- ❌ 板块龙头股率先跌停,跟风股还在涨(退潮信号)
个股质地类
- ❌ ST / *ST / 退市预警股(制度性风险)
- ❌ 股东人数 < 1 万的超小盘股(流动性风险)
- ❌ 近期有重大违规 / 立案调查 / 业绩暴雷
- ❌ 限售股近期解禁(解禁前后 1 个月不碰)
- ❌ 次新股(上市 < 60 个交易日,筹码未稳定)
- ❌ 刚除权除息的票(筹码分布失真)
盘面信号类
- ❌ 当日"天地板"(从涨停到跌停,主力出货凶狠)
- ❌ 集中度从极致回升但股价没涨(主力派发信号)
- ❌ 龙虎榜全是东财拉萨系净买入(散户接盘) → 龙虎榜
- ❌ 连续 3 日放量下跌(真破位,不是洗盘)
情绪状态类
- ❌ 刚卖飞一只票,情绪在"报复性追高"状态 → 情绪管理
- ❌ 当日已亏损 > 5%,想"翻本"
- ❌ 半夜看消息冲动下单
- ❌ 写不出"具体规则触发"的决策日志
负面清单的执行铁律
负面清单是"一票否决"。不管正面清单过了几项,只要触发任意一条负面 → 放弃。
市场每天都有机会,但本金只有一个。不入场也是仓位。
常见错误
错误 1:看到集中度下降就入场
集中度下降可能是 3 种剧本:派发、吸筹、二次洗盘。必须配合其他指标。
错误 2:回踩 MA10 就立刻买
"回踩"必须是缩量的,放量跌破 MA10 是真破位。
错误 3:小阳线就追
小阳线可能是主力诱多。要看位置(在主力成本区附近才是真信号)。
错误 4:题材还在就买
题材热度比"是否还在"更重要。板块涨幅 < 3% 已经是降温。
错误 5:只看正面清单,忽略负面清单
8 项清单过了 8/8,但题材在退潮期 —— 仍然不能买。负面清单优先。
正面案例:满足 8 项清单的入场
某标的 6-18 满足全部入场条件:
| 入场条件 | 某标的(6-18) | 是否满足 |
|---|---|---|
| MA60 向上 | MA60 持续向上 | ✅ |
| MA5/10/20 多头排列 | 全部向上 | ✅ |
| 70% 集中度 < 5% | 3.8% (盘中) | ✅ |
| 集中度持续下降 | 11.8% → 3.8% | ✅ |
| 回踩 MA10/20 不破 | 强势上涨,未回踩 | ⚠️ 已是突破形态 |
| 缩量止跌 | 早盘缩量急跌后拉升 | ✅ |
| 股性活跃 | 近 10 日多次涨停 | ✅ |
| 题材风口 | 半导体/先进封装 | ✅ |
反面案例:8 项清单只满足 4 项
如果用 8 项清单重看一次错误入场:
| 入场条件 | 反面案例(6-15) | 是否满足 |
|---|---|---|
| MA60 向上 | MA60 持续向上 | ✅ |
| MA5/10/20 多头排列 | 仍是多头 | ✅ |
| 70% 集中度 < 5% | 6.34%,未达 5% | ❌ |
| 集中度持续下降 | 4.95% 后回升到 5.42% | ❌ 回升是危险 |
| 回踩 MA10/20 不破 | 6-16 直接跌破 MA10 | ❌ |
| 缩量止跌 | 6-15 是放量下跌 | ❌ |
| 股性活跃 + 近 10 日涨停 | 近 10 日有过涨停,活跃度 OK | ✅ |
| 题材风口 | 化工催化剂题材仍处风口 | ✅ |
反面案例只满足 4 项,本不应该入场(8 项清单要求全部满足)。这是用清单避免错误入场的典型案例。