A股投资知识 Wiki
沉淀个人投资方法论、实战复盘、关键经验。覆盖入场/出场规则、筹码分析、仓位管理三大核心模块。
使用说明
左侧搜索框可全文检索:输入"集中度"、"MA60"、"止损"等关键词即可定位到对应页面。所有内容基于 2026-06 实战对话沉淀,会持续更新。
核心模块
投资模式总览
五维共振框架:环境 + 趋势 + 时机 + 筹码 + 股性
小资金战法
5-50 万:三筛子选股 + ABC 买点 + 18 个月复利路径
市场环境判断
大盘 MA60 + 成交额 + 涨跌比,A-E 级定仓位上限
入场规则
8 项正面清单 + 5 类负面清单,从粗筛到精筛
出场规则
6 类出场信号 + 卖飞后追回规则
筹码集中度
70%集中度按市值分级 + 回升危险信号
MA均线系统
MA60 判断趋势、MA10/20 判断入场时机
题材生命周期
启动 / 发酵 / 高潮 / 退潮 四阶段判断
中报预告规则
深沪北交所对比 + 7 月战法联动 + ABC 买点
仓位管理
盈亏比思维 + 5.4 万资金的最优配置
分时交易
分时均线 + 分时量,把日线入场精确到几点几分
涨停板关键位
4.3% 半路分水岭 + 7.1% 抢板前奏,涨停战法专精
情绪管理
恐惧信号识别 + 情绪暂停 + 同账户防火墙
短线交易 15 条忠告
音频精读:周期 + 成交额 + 道术 + 选对手
龙虎榜
2026 年龙虎榜失真 + 7 大主力规避手法
工具与数据源
同花顺 / 通达信 / 东财 分工与口径差异
复盘方法论
日 / 周 / 月复盘 SOP + 模板
东方锆业复盘
入场满分、出场零分 —— 卖飞主升浪的反向教材
博云新材复盘
情绪传染 2.0 —— 同账户另一只票的回调导致错杀
成功案例示意
完整的入场 → 持有 → 阶梯止盈正面链路
散户亏损全景
8 大原因 + 12 剧本 + 12 误区 —— 反面教材大全
亏损原因(八大类)
高位接盘、频繁交易、死扛、追涨、恐慌割...
亏损操作手法
12 个典型剧本:追涨杀跌、抄底、梭哈、补仓...
散户认知误区
12 个认知偏差:沉没成本、确认偏误、过度自信...
关键经验提炼
🎯 集中度回升的危险阈值
| 回升幅度 | 含义 | 操作 |
|---|---|---|
| 0-0.3% | 正常波动 | 持有 |
| 0.3-0.5% | 警惕 | 谨慎 |
| 0.5-1% | 危险 | 减仓 |
| > 1% | 极危险 | 清仓 |
📐 集中度合理区间(按市值)
| 流通市值 | 合理 70% 集中度 |
|---|---|
| < 50 亿 | 3-8% |
| 50-200 亿 | 8-15% |
| 200-1000 亿 | 15-25% |
| > 1000 亿 | 25-40% |
💡 盈亏比思维
胜率不重要,盈亏比才重要。5.4 万资金持 1-2 只票 + 10% 现金是最优配置,避免过度分散导致"赚小钱、亏大钱"。
💰 小资金战法公式(5-50 万)
| 维度 | 规则 |
|---|---|
| 入场 | 强势板块 + 缩量回踩 20 日线 + 启动信号(量比 > 1.5) |
| 出场 | 破 20 日线 / 浮盈 15-20% 分批 / 浮亏 5% 强制 |
| 仓位 | 首仓 30% → 浮盈 > 5% 加 20% → 单只 ≤ 60% |
| 复利 | 5% 月化 × 18 个月 = 267%(资金翻 2.67 倍) |
| 铁律 | 不追高 + 不抄底 + 单只 ≤ 60% + 单月亏 10% 停手 |
详细战法见 小资金复利战法。
🚨 东方锆业教会我们的事
买入逻辑全部成立(集中度 4.48% 收缩中 + MA10 支撑 + 两连板股性),却在 MA5 位置凭情绪清仓,次日直接一字涨停。6 项出场信号没亮红灯 = 继续持有。本次失误与历史持仓无关,是 6-17 当日的自身情绪化决策。
🚨 博云新材教会我们的事(情绪传染)
买入后始终未跌破 MA5,但因"东方锆业回调"被情绪绑架跨板块清仓。"A 票的回调不是 B 票的卖出信号" —— 同账户多只票要独立评估。真实传染链是:东方锆业(6-17)→ 博云新材(同日),同账户空间传染,而非历史时间传染。
⚠️ 免责声明
本 wiki 内容为个人投资方法论沉淀与实战复盘,不构成任何投资建议。文中所涉个股代码、价位、案例均为历史记录与教学示意,不代表对未来走势的判断。股市有风险,据此操作盈亏自负。请根据自己的风险承受能力和投资目标独立决策。