成功案例示意
完整的入场 → 持有 → 阶梯止盈链路 —— 平衡案例库
⚠️ 本页是示意案例,不是真实交易
现有两个案例(东方锆业、博云新材)都是卖飞反面教材。本页用一个合成的示意案例,展示"规则被正确执行"的完整链路 —— 从入场到阶梯止盈,中间扛过洗盘,最终落袋为安。
这不是真实交易记录,是依据 wiki 规则构造的教学案例。真实成功案例待补充 —— 用 复盘方法论 的模板沉淀你的下一笔成功交易。
一、案例背景(示意)
| 项目 | 数值(示意) |
|---|---|
| 代码 | 00XXXX(虚构) |
| 主营业务 | 细分领域龙头(题材处于发酵期) |
| 买入时间 | T 日(回踩 MA10 不破) |
| 买入成本 | 10.50 元 |
| 70% 集中度(T 日) | 4.2%(持续收缩中) |
| 90% 集中度(T 日) | 7.5% |
| 平均成本(T 日) | 10.30(主力微盈) |
| MA60(T 日) | 9.80,持续向上 |
| 仓位 | 主仓 50% + 次仓 40% + 现金 10% |
二、入场:8 项清单全过
| 入场条件 | T 日状态 | 是否满足 |
|---|---|---|
| MA60 向上 | MA60 持续向上,9.80 | ✅ |
| MA5/10/20 多头排列 | MA5 > MA10 > MA20,全向上 | ✅ |
| 70% 集中度 < 5% | 4.2%(极致) | ✅ |
| 集中度持续下降 | 6.5% → 5.0% → 4.2% | ✅ |
| 回踩 MA10/20 不破 | 下影线触及 MA10,收盘站上 | ✅ |
| 缩量止跌 | 当日量 < 5 日均量 | ✅ |
| 股性活跃 + 近 10 日涨停 | T-3 日涨停 | ✅ |
| 题材风口仍在 | 板块涨幅 4.5%(发酵期) | ✅ |
8/8 全过,主仓 50% 介入 @ 10.50。同时符合 题材发酵期,是教科书级买点。
三、持有:T+3 日的洗盘考验
T+3 日,股价从 10.80 急杀到 10.20(接近 MA10),分时图急跌。这是关键考验点:
恐惧信号检查
| 生理信号 | 是否出现 |
|---|---|
| 心跳加速 | ⚠️ 轻微 |
| 手心出汗 | 无 |
| 视野收窄 | 无 |
| 思维反复 | ⚠️ 轻微 |
| 想立刻行动 | ⚠️ 有"要不要卖"的念头 |
出现 3 个信号 → 触发情绪暂停(详见 情绪管理)。
暂停后的规则检查
| 出场信号 | T+3 状态 | 是否触发 |
|---|---|---|
| 浮盈 > 20% | 浮亏约 -3% | ❌ 未触发 |
| 浮亏 > 10% | -3% | ❌ 未触发 |
| 持仓 > 10 天 | 3 天 | ❌ 未触发 |
| 跌破 MA60 | MA60 9.80,股价 10.20 | ❌ 未触发 |
| 集中度回升 | 4.2% → 4.3%(正常波动) | ❌ 未触发 |
| 题材降温 | 板块涨幅 4.2%(仍发酵期) | ❌ 未触发 |
6 项出场信号全未触发 → 继续持有。
关键决策点:这正是东方锆业案例的分水岭
东方锆业 6-17 就是在这里凭情绪清仓了。本案例的不同:先暂停,再检查规则,规则没触发就持有。这就是情绪管理的价值。
四、加仓:T+5 日突破前高
T+5 日,股价放量突破前高 11.20,收盘 11.35:
- ✅ 浮盈 > 5%(+8.1%)
- ✅ 突破前高 + 放量(当日量是 5 日均量 1.8 倍)
- ✅ 集中度持续下降(4.0%)
满足加仓条件 → 次仓 40% 介入 @ 11.35。总仓位 90%,留 10% 现金。
五、阶梯止盈:T+8 至 T+15
| 日期 | 价位 | 触发信号 | 操作 | 剩余仓位 |
|---|---|---|---|---|
| T+8 | 12.60(+20%) | 浮盈 > 20% | 减仓 1/2 | 45% |
| T+10 | 13.65(+30%) | 浮盈 > 30% | 再减 1/2 | 22.5% |
| T+12 | 13.80(+31%) | 集中度回升 0.6% | 减仓 1/2 | 11% |
| T+15 | 13.50(+28%) | 龙头滞涨,题材进入高潮期 | 清仓 | 0% |
止盈决策的规则依据
- T+8:触发 出场规则 第①类(浮盈 > 20% 减 1/2)
- T+10:触发第①类极端止盈(浮盈 > 30% 清仓或留 10%)
- T+12:触发第⑤类(集中度回升 0.5-1% 减 1/2)
- T+15:触发第⑥类(题材降温,龙头滞涨)+ 题材进入高潮期
六、盈亏统计
| 批次 | 买入价 | 卖出价 | 仓位 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| 主仓 | 10.50 | 12.60 (T+8) / 13.65 (T+10) | 50% | +20% / +30% |
| 次仓 | 11.35 | 13.65 (T+10) / 13.80 (T+12) | 40% | +20% / +21% |
| 尾仓 | — | 13.50 (T+15) | 10% | +25%(平均成本) |
综合盈亏:约 +23%。持仓 15 个交易日,盈亏比远高于 2:1。
七、与失败案例的对比
| 维度 | 本案例(成功) | 东方锆业(失败) |
|---|---|---|
| 入场 | 8/8 清单全过 | 8/8 清单全过 |
| 洗盘应对 | 情绪暂停 + 规则检查 → 持有 | 凭情绪清仓 |
| 出场 | 阶梯止盈,触发规则才动 | 无规则清仓 |
| 最终盈亏 | +23% | +6.2%(卖飞后涨幅 +20%+) |
| 关键差异 | 情绪管理 + 规则执行 | |
核心洞察
成功案例和失败案例的入场条件完全一样!差别只在于洗盘时的应对。这就是为什么 情绪管理 是 wiki 最重要的一页 —— 它决定了同样的入场逻辑,最终是 +23% 还是 +6%。
八、提炼的可复用规则
📌 从成功案例提炼的 4 条规则
- 入场全过 + 题材发酵期 = 满仓介入 —— 8/8 清单 + 板块涨停 3-5 家,是最佳买点。
- 洗盘先暂停,再检查规则 —— 出现恐惧信号 → 10 分钟暂停 → 对照 6 类出场信号 → 全未触发 = 持有。
- 加仓用浮盈 + 突破 + 集中度三重确认 —— 浮盈 > 5% + 突破前高放量 + 集中度持续下降,三个条件同时满足才加仓。
- 阶梯止盈,不贪最后一段 —— 浮盈 20% 减 1/2,30% 再减 1/2,集中度回升或题材退潮清仓。最后一段利润是留给接盘者的诱饵。
九、如何把真实案例沉淀进 wiki
当你完成一笔成功交易,用 复盘方法论 的模板,按本页结构写一篇 case-study-XXX.html:
- 基本信息(代码、成本、持仓天数)
- 入场分析(8 项清单逐条对照)
- 持有过程(洗盘时的情绪应对)
- 阶梯止盈(每一步触发的规则)
- 盈亏统计
- 与失败案例的对比
- 提炼的可复用规则
沉淀时机
每笔交易完结后 1 周内写完复盘,趁记忆清晰。超过 1 周,细节会模糊,复盘价值下降。
十、待补充:止损正面案例
本 wiki 目前还缺一个"该卖且卖对了"的止损正面案例 —— 展示止损规则真正发挥作用、避免大亏的过程。这类案例的价值:
- 证明"止损不是亏,止损是保命"
- 展示"浮亏 > 10% 清仓"规则如何避免 -30% 的大亏
- 平衡案例库 —— 既有卖飞的反面,也有该卖的正面
等下一笔触发止损的交易出现,按本页结构沉淀。