出场规则
6 类出场信号 · 出场要机械化,不要凭感觉
⚠️ 最大漏洞
投资者最常见的错误:入场条件清晰,出场条件模糊。知道什么时候买,不知道什么时候卖,最终"赚小钱、亏大钱"。本规则用机械化清单解决这个痛点。
出场信号总表
| 触发条件 | 操作 | 性质 |
|---|---|---|
| 浮盈 > 20% | 减仓 1/2 | 止盈 |
| 浮盈 > 30% | 清仓或只留 10% | 极端止盈 |
| 浮亏 > 10% | 清仓 | 止损 |
| 持仓 > 10 天无启动 | 清仓 | 时间止损 |
| 跌破 MA60 | 清仓 | 趋势破坏 |
| 集中度回升到异常区 | 减仓 | 主力动向 |
6 类出场信号详解
① 止盈信号
| 浮盈 | 操作 | 理由 |
|---|---|---|
| 10-20% | 减仓 1/3 | 锁定部分利润,让剩余仓位奔跑 |
| 20-30% | 减仓 1/2 | 主力可能开始派发 |
| > 30% | 清仓或只留 10% | 极端贪婪区,必回落 |
② 止损信号
| 浮亏 | 操作 | 理由 |
|---|---|---|
| < 5% | 持有观察 | 主力洗盘,正常波动 |
| 5-10% | 减仓 1/3 | 风控 |
| > 10% | 清仓 | 严重错误,认错离场 |
关键:止损要"绝对值",不是"相对值"。跌破买入逻辑就止损,不是跌破某条线。
③ 时间止损(重要)
买入后必须设定时间止损。常见规则:
- 短线:5 天不启动 → 清仓
- 中线:10 天不启动 → 清仓
- 长线:30 天不启动 → 清仓
为什么需要时间止损?
- 避免"温水煮青蛙" —— 越套越深,心态崩溃
- 释放资金给其他机会
- 避免"沉没成本"误区 —— 已经亏的钱不是继续持有的理由
④ 趋势破坏止损
- 跌破 MA60 = 趋势走坏,清仓
- MA60 走平转跌 = 警惕
- 均线空头排列 = 立即清仓
⑤ 集中度异常回升
详见 筹码集中度。
| 回升幅度 | 操作 |
|---|---|
| 0.3-0.5% | 减仓 1/3 |
| 0.5-1% | 减仓 1/2 |
| > 1% | 清仓 |
⑥ 题材降温
- 板块涨幅 < 3% = 题材降温,警惕
- 龙头股先于板块下跌 = 主力出货
- 媒体关注度下降 = 题材见顶
加仓 vs 减仓原则
加仓条件(全部满足才加)
- ✅ 浮盈 > 5%(顺势加仓)
- ✅ 突破前高 + 放量(启动信号)
- ✅ 集中度持续下降(主力加码)
不加仓的情况
- ❌ 浮亏但未破位(等确认)
- ❌ 回调到 MA10(容易接飞刀)
- ❌ 集中度回升(主力在派发)
出场的"机械化"原则
为什么出场要机械化?
盘中你会受情绪影响:
- 浮盈时:觉得还会涨,舍不得卖
- 浮亏时:觉得还会反弹,死扛
- 看到涨:追高
- 看到跌:恐慌
解决方案:把出场规则写在纸上,贴在屏幕前。触发条件就执行,不要"再看看"。
常见错误
错误 1:赚了不跑,亏了死扛
这是散户的通病。解决方案:触发止盈就卖 1/3,触发止损就清仓。不要"再看看"。
错误 2:"已经亏了这么多,不能再割了"
沉没成本谬误。已经亏的钱不是继续持有的理由。判断的标准是"未来还会涨吗",不是"过去亏了多少"。
错误 3:"主力肯定在洗盘,我要扛住"
这是"自我安慰"式的判断。解决方案:用客观标准(集中度、MA、量能),不用主观感觉。
错误 4:不设时间止损
肯特催化是典型案例 —— 已经持有 4 天,如果没有时间止损,可能会继续持有 2-3 周。
肯特催化的出场反思
如果用出场规则重看肯特催化:
| 出场信号 | 肯特催化(6-18) | 是否触发 |
|---|---|---|
| 浮亏 > 10% | 当前 -5.6% | 未触发 |
| 持仓 > 10 天 | 当前 4 天 | 未触发 |
| 跌破 MA60 | 46.30,未破 | 未触发 |
| 集中度回升 > 0.3% | 4.95% → 5.42% (0.47%) | 已触发 ⚠️ |
| 题材降温 | 化工催化剂题材未明显降温 | 未触发 |
已经触发 1 个出场信号:集中度回升 0.47%。按规则应该减仓 1/3。
实益达的出场预判
当前浮盈 +10%,建议:
- 浮盈 10-15%:继续持有
- 浮盈 15-20%:减仓 1/3
- 浮盈 20-30%:减仓 1/2
- 浮盈 > 30%:清仓